Day Trading Strategien Scalping

Skalping für Gewinne als Day Trading-Strategie Die Preise für Aktien und andere Wertpapiere ändern sich ständig während des Tages. Sie bewegen sich bei jeder Bestellung. There8217s eine Weise, die Tagtrader von diesen Bewegungen profitieren können: It8217s nicht gerade Arbitrage it8217s scalping. Besonders aktiv in Rohstoffmärkten, Scalpers Blick auf die Vorteile der Änderungen in einem security8217s Bid-Ask verbreiten. Dieser Spread ist der Unterschied zwischen dem Preis, dass ein Makler eine Sicherheit für diejenigen, die es verkaufen wollen (das Angebot) und den Preis, dass der Makler wird diejenigen, die es kaufen wollen (die ask 8212 auch als das Angebot in Einige Märkte). Im normalen Handel tendiert die Bid-Ask-Spread tendenziell mehr oder weniger stabil über die Zeit, weil der übliche Strom von Angebot und Nachfrage bleibt im Gleichgewicht. Immerhin, unter Markt-Effizienz, jeder hat die gleichen Informationen, so dass ihr Handel ist konsistent und ermöglicht den Broker-Händler einen stabilen Gewinn zu generieren. Manchmal jedoch ist die Ausbreitung etwas breiter oder schmaler als normal, nicht wegen einer Änderung der Information auf dem Markt, sondern wegen der kurzfristigen Ungleichgewichte in Angebot und Nachfrage. Eine grundlegende Skalping-Strategie sieht folgendermaßen aus: Wenn der Spread zwischen dem Bid und dem ask breiter als üblich ist, ist die Frage höher und das Gebot niedriger als es sein sollte. That8217s weil etwas mehr Leute kaufen wollen, als zu verkaufen, so dass die Makler die Käufer höhere Preise aufladen. Der Scalper nutzt dies als Zeichen zu verkaufen. Wenn die Ausbreitung zwischen dem Angebot und der Nachfrage schmaler als üblich ist, ist die Frage niedriger und das Gebot ist höher als es normalerweise sein würde. Diese Situation tritt auf, wenn Verkäufer etwas übertreffen Käufer, und der Broker will Käufer zu finden, um die Puffer zu holen. Der Scalper wäre in dort kaufen 8212 und in der Hoffnung, dass der Verkauf von Druck ist kurzlebig. Der Scalper muss schnell arbeiten, um viele kleine Trades zu machen. Er kann bei 20,25 kaufen, um 20,50 kaufen und um 20:30 wieder kaufen. Er muss eine niedrige Handelskostenstruktur haben oder er bezahlt alle seine Gewinne und mehr an den Makler. Er muss auch sicher sein, dass die Preisänderungen durch reale Informationen getrieben werden, weil das die Marktpreise zu volatil macht, um das Scalping rentabel zu machen. Scalping ist vergleichbar mit 8220Aufnahme Nickel vor einer Dampfwalze, 8221 einige Händler sagen, wegen der Gefahr der Fokussierung auf kleine Preisänderungen, wenn größere Änderungen im Gange sind. Viele Tageshändler verlassen sich stark auf das Scalping, besonders an den langsamen Markttagen. Da jeder Handel eine Transaktionskosten trägt, kann Scalping zu mehr Kosten als Gewinnen beitragen. Done Recht, obwohl, es8217s eine nette Weise, einige unveränderliche Profite zu machen. Denken Sie daran, dass Sie aren8217t die einzige, die für eine Menge von kleinen Gewinnen. Eine Form der Skalpierung wird von den sogenannten Dunkel-Pools betrieben, bei denen es sich um hochvolumige Handelsprogramme handelt, die von einigen der größten Maklerfirmen und Hedgefonds betrieben werden. Diese Mittel sind darauf ausgelegt, durch eine Reihe von kurzfristigen Geschäften Geld zu verdienen, die theoretisch eine Marktstörung verursachen. Manchmal aber gehen die Programme schief und verwandeln sich in die Dampfrollen, die kleinere, gewöhnlichere Händler zerquetschen. Scalping, wie hier definiert, ist vollkommen legal. Allerdings wird das Wort auch verwendet, um einige illegale Aktivitäten zu beschreiben, wie die Förderung einer Sicherheit in der Öffentlichkeit und dann verkaufen sie in privater. Wenn ein großer Name Trader geht auf seine Kabel-TV-Show und spricht darüber, wie groß eine Aktie ist, so dass der Preis steigt und dann verkauft er die Aktie am nächsten Tag, wenn alle anderen kauft, hat er das Verbrechen der scalping. Day begangen Trading-Strategien für Anfänger Day Trading ist der Akt der Kauf und Verkauf einer Aktie am selben Tag. Tageshändler versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Kapitalmengen einsetzen, um kleine Preisbewegungen in hochflüssigen Aktien oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu dabei sind oder nicht an eine gut durchdachte Methode. Lassen Sie uns einen Blick auf einige gemeinsame Day Trading-Strategien, die von Einzelhändlern genutzt werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht nach zwei Sachen in einer Stockliquidität und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu einem guten Preis zu beenden (dh dichte Spreads oder die Differenz zwischen dem Bid - und Ask - Preis einer Aktie und einem niedrigen Rutsch / oder der Differenz zwischen dem erwarteten Kurs eines Trade und dem tatsächlichen Preis Aktienhandel bei). Volatilität ist einfach ein Maß für die erwartete tägliche Preisspanne in dem Bereich, in dem ein Tageshändler tätig ist. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Weitere Informationen finden Sie unter Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien Sie suchen, müssen Sie lernen, wie Sie mögliche Eintrittspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen bieten eine rohe Analyse der Preis-Aktion. Ebene II quotesECN. Stufe II und ECN sehen Aufträge an, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Bestände solche Dienste sagen Ihnen, wenn die Nachrichten kommen. Mit Blick auf die intraday Candlestick-Charts, auch auf diese Faktoren konzentrieren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das Doji-Umkehrmuster (gelb hervorgehoben in Fig. 1) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise suchen wir ein Muster wie dieses mit mehreren Bestätigungen: Zuerst suchen wir nach einer Lautstärkespitze. Die zeigen, ob Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir nach vorheriger Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel die vorherige niedrig von Tag (LOD) oder hoch von Tag (HOD). Schließlich betrachten wir die Stufe II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Auftragsgrößen zeigt. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt, und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Weitere Informationen finden Sie unter Forex Exemplarische Vorgehensweise: Chart Grundlagen (Candlesticks).) Finden eines Targets Das Identifizieren eines Preisziels hängt weitgehend von Ihrem Trading-Stil ab. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Tag Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die Verkauf fast sofort, nachdem ein Handel profitabel ist. Hier ist das Preisziel offensichtlich kurz nach Erreichen der Profitabilität. Fading beinhaltet kurzschließende Bestände nach schnellen Bewegungen nach oben. Dies basiert auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühen Käufer sind bereit, Gewinne zu beginnen und (3) bestehende Käufer können erschreckt werden. Obwohl riskant, kann diese Strategie sehr belohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn Käufer beginnen Schritt in wieder. Diese Strategie beinhaltet, von einer täglichen Volatilität zu profitieren. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und am Hoch des Tages zu verkaufen. Hier ist das Kursziel einfach am nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trendbewegungen von hoher Lautstärke unterstützt. Eine Art von Impuls-Trader wird auf News-Releases kaufen und fahren einen Trend, bis es Zeichen der Umkehrung zeigt. Der andere Typ verblasst den Preisanstieg. Hier ist das Preisziel, wenn Volumen beginnt zu sinken und bärige Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet verlassen, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zu beenden ist. In den meisten Fällen, youll wollen, wenn es verringert Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angegeben. (Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in Handelsarten: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalper.) Ermitteln eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind weitaus anfälliger für starke Kursbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verlusten. Die zur Begrenzung der Verluste auf eine Position in einem Wertpapier bestimmt sind, ist entscheidend, wenn Day-Trading. Eine Strategie besteht darin, zwei Stopverluste zu setzen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die auf einem bestimmten Preisniveau platziert ist, das zu Ihrer Risikobereitschaft passt. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Ein mentaler Stop-Loss gesetzt an dem Punkt, an dem Ihre Einstiegskriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandel Day-Trader haben in der Regel auch eine andere Regel: einen maximalen Verlust pro Tag, die Sie sich leisten können finanziell und geistig zu widerstehen. Wenn Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken als Folge. (Weitere Informationen finden Sie unter The Stop-Loss OrderMake Sure verwenden Sie es.) Auswertung, Tweaking Leistung Viele Menschen erhalten in Day-Trading erwartet, dreistellige Rückkehr jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tageshändler Geld. Allerdings, indem Sie eine gut definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr durch die Verfolgung von Prozentsätzen der Gewinne oder Verluste, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihre individuellen Strategien. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie eng zu folgen, als zu versuchen, Gewinne zu verfolgen. Indem Sie dies als Ihre Denkweise halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme und wie sie zu lösen sind. Die Bottom Line Day Trading ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Infolgedessen scheitern viele von denen, die es versuchen. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genug Praxis und konsequente Leistungsbewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen auf die Chancen zu schlagen. Scalping ist ein sehr kurzfristiger Trading-Stil, und trotz seiner ungeraden Namen ist es ein ziemlich beliebter Trading-Stil bei professionellen Händlern. Scalping ist der kürzeste Begriff des Handels (sogar kürzer als der Tageshandel) und ist so genannt, weil er versucht, viele kleine Gewinne während des Handelstages zu machen. Scalping ist technische Analyse Scalpers sind immer technische Analyse-Händler (im Gegensatz zu Fundamental-Händler), aber sie können entweder diskretionäre oder System-Händler. Diskretionäre Skalierer machen jede Trading-Entscheidung in Echtzeit (wenn auch sehr schnell), während System-Scalper einem Scalping-System folgen, ohne individuelle Entscheidungen zu treffen. Scalpers verwenden in erster Linie die market39s-Preise, um ihre Handelsentscheidungen zu treffen, aber einige Scalper verwenden auch einen oder mehrere technische Indikatoren (z. B. gleitende Durchschnittswerte). Skalping Timeframes Skalping Chart Zeitrahmen und die Höhe der Zeit, dass jeder Handel aktiv ist, sind die kürzesten aller Handelsstile. Beispielsweise könnte ein Tageshändler eine fünfminütige Tabelle verwenden und vier oder fünf Trades pro Börsentag ausführen, wobei jeder Handel für 30 Minuten aktiv ist. Im Gegensatz dazu könnte ein Skalierer einen Fünf-Sekunden-Chart verwenden (wobei jeder Preisstab nur fünf Sekunden des Handels darstellt) und zwanzig oder dreißig Trades pro Tag machen, wobei jeder Handel für nur zwei Minuten aktiv ist. Scalping Techniken Wie bei jedem anderen Stil des Handels gibt es viele verschiedene Methoden der Skalpierung. Die bekannteste Scalping-Technik ist die Verwendung der market39s Zeit und Umsatz zu bestimmen, wann und wo zu machen Trades. Scalping unter Verwendung der Zeit und Verkäufe wird manchmal als Bandmesswert bezeichnet, weil die Zeit und der Verkauf verwendet werden, um als das Band bekannt zu sein. Andere Skalpierungstechniken sind ähnlich zu anderen Handelsstilen, in denen sie Stab - oder Leuchterdiagramme verwenden, und bestimmen, wann und wo, Geschäfte zu bilden, die Preismuster, Unterstützung und Widerstand und technische Indikator-Signale benutzen. Scalping Psychology Scalping ist am besten geeignet für eine bestimmte Art von Trading Persönlichkeit. Scalper müssen sehr diszipliniert sein, besonders im Fall von System-Scalpern, da sie in der Lage sein müssen, ihrem Handelssystem genau zu folgen, egal was passiert. Scalper müssen in der Lage sein, Entscheidungen ohne Zögern zu treffen, ohne ihre Entscheidungen zu hinterfragen, sobald sie getroffen worden sind. Scalper müssen jedoch auch flexibel genug sein, um zu erkennen, wann ein Handel nicht wie erwartet (oder gehofft) fortfährt und Maßnahmen ergreift, um die Situation zu beheben (d. H. Den Handel zu beenden). Zu sein oder nicht ein Scalper sein Wenn Sie ein Positionshändler sind, der tägliche Diagramme verwendet und Ihre handelnentscheidungen während des gesamten Abends bildet, sind Sie höchstwahrscheinlich nicht, einen guten scalper zu bilden. Allerdings, wenn der Gedanke des Wartens mehrere Tage für Ihren nächsten Handel treibt Sie verrückt, dann vielleicht Scalping wäre für Sie geeignet. Scalping kann einfach erscheinen, weil ein Scalper machen könnte einen ganzen Tag Profit innerhalb von wenigen Minuten. Allerdings ist dies eine Illusion, und in Wirklichkeit Scalping kann sehr schwierig sein, weil es sehr wenig Raum (lesen als kein Raum) für Fehler. Wenn Sie sich entscheiden, scalping versuchen, stellen Sie sicher, dass Sie dies in der Simulation, bis Sie konsequent profitabel sind, und sind nicht mehr machen alle Anfangsfehler (wie z. B. nicht beenden Ihre Trades, wenn sie sich gegen Sie bewegen).